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【环球新视野】[快讯]国泰惠元混合公布第一季报 十大重仓股

来源：中财网 时间：2023-04-24 10:32:12


【资料图】

CFi.CN讯：国泰惠元混合 （基金代码：010538）公布 国泰惠元混合型证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2023年1月1日-2023年3月31日)
1.本期已实现收益997,844.02
2.本期利润1,902,130.37
3.加权平均基金份额本期利润0.0171
4.期末基金资产净值49,905,967.42
5.期末基金份额净值0.9594
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)
1603377东方时尚126,7201,037,836.802.08
2600079人福医药33,800905,164.001.81
3300900广联航空28,100875,877.001.76
4600885宏发股份25,100818,009.001.64
5603308应流股份40,700811,558.001.63
6002675东诚药业48,000782,400.001.57
7000001平安银行53,200666,596.001.34
8601628中国人寿19,500649,155.001.30
9002372伟星新材25,400617,474.001.24
10603915国茂股份29,800585,570.001.17

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